|
| | 上海现金流量管理方法和实务.上海培训招生
招生学校：中国企业培训网[专栏][咨询]
摘要：现金流量管理方法和实务（上海，11月29日）
全文：【培训日期】2006年11月29日
【培训地点】上海
【培训对象】董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员
【培训背景】
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。本课程将教会你现金流量和营运资本管理的方法和技巧。
【培训大纲】
一、现金流量在企业财务管理中的重要性
●初步认识企业现金流量活动
●利润与现金流量是否相等
●现在的现金比未来现金更值钱
●现金流量的评估价值
1）股东价值评价基础
2）经营者管理评价工具
3）债权人信用评价标准
二、现金流量管理与营运资本分析
●营运资本分析
1）模型分解
2）系列案例：卡车案例、大卖场案例
●企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
●发展危机："吃的太快"
三、现金流量的量化计算
●经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
●可控与不可控现金流量的计算
●常用现金流量的计算
●自由现金流量的计算
四、企业现金流入管理
●资本金投入
●销售回笼
1）公司信用政策及控制
2）出口收汇及售汇
3）不同销售及收款方式及其税务影响
●利润分红
●银行贷款
1）系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
2）融资计划三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
●贷款使用注意事项
五、企业现金流出管理
●银行结算体系与结算工具管理
●电子银行系统
●现金流出的不同方向
●关注付款优先次序
●进口付汇、非贸易付汇
●远期外汇买卖 —内部控制及程序
六、融资活动现金流量的计算
●可控与不可控现金流量的计算
●常用现金流量的计算
●自由现金流量的算
七、准确预测未来现金流量
●战略周期的现金流规划
●投资项目的现金流预测
●企业价值评估中的现金流预测
●最佳现金持有量预测
●企业经营管理中的现金流量预算
八、现金流量的量化分析
●分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
●分析企业短期偿债能力
●分析经营活动现金净流量存在的问题
1）分析经营活动现金净流量是否正常
2）分析现金购销比率是否正常
3）分析营业现金回笼率是否正常
4）支付给职工的现金比率是否正常
●分析企业固定付现费用的支付能力
●分析企业资金来源比例和再投资能力
【培训讲师】
John Wang，公司高级讲师，拥有15年跨国公司财务管理经验，8年培训师经验。曾先后在上海通用汽车，深圳科帝－羽茜化妆品，德国FAG等跨国企业担任财务负责人，并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立，税收筹划工作，财务管理体系建立等咨询项目。上海财经大学财务管理硕士，美国通用汽车大学GMU进修，MBA导师。
曾培训过客户：德尔福、中海石油、TCL、丹尼斯克、无锡小天鹅、杭州诺贝尔集团、一汽、宝钢集团、圣戈班管道、众地集团、唐纳森（无锡）、泰科电子、山东齐鲁医疗、斯佩尔汽车部件、安治化工、格鲁博工业机械制造、上海成信医疗、禧玛诺（上海）自行车零件……
【会务报名】
1．培训费用：1580元/人（包含：教材、午餐、茶点、证书）
2．电 话：010-84031958，84030908，84031089
3．值班手机：13910898108，杨老师
网 址：www.71training.com （每月举办各类公开课约百余门，欢迎查询）
【报名方式】
1．报名电话：010-84031958，84030908，84031089，13910898108 传真：010-84031958
2．报名方式：电话登记>填写报名表>发出培训确认函
|
| 51EA 提示： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
|
|
| |
|
